Всегда хочется, чтобы инвестиции приносили максимальный доход при умеренных рисках. Многие инвесторы сходятся во мнении, что инвестирование в акции, входящие в индекс Московкой биржи или прочие отраслевые индексы, снижает те самые риски остаться с отрицательной доходностью, как минимум на среднесрочном горизонте инвестирования.

Аналитики желтого брокера порекомендовали отойти от облигаций и пристальнее всмотреться в акции, или по крайней мере в их подборку самых перспективных акций до конца 2024 года. Их надежды на бурный рост сводятся к снижению ключевой ставки (где-то в середине лета, в период отпусков, когда деньги простых инвесторов уже будут инвестированы в отпуск, море, пахлаву медовую и вяленую тарань), дивидендному сезону (куда ж без него) и исторически низким уровням мультипликаторов.

Кто же в списке?

1. Лукойл. Целевая цена — 8 500 рублей, потенциал роста — 8,8%. Драйверы роста: щедрые дивиденды, возможный байбэк акций у нерезидентов, историческая недооценка акций.

Горячая пора всё ближе, деньги в виде дивидендов уже можно не только унюхать, но даже и предварительно потратить. Размер дивидендов в 2024 году может составить 4,35 триллиона рублей, а значит чтобы ничего не упустить и отрезать кусочек этого большого пирога, давайте обновим дивидендный календарь на следующий месяц в разрезе ожидаемых дивидендов и дат закрытия реестров.

Из наиболее крупных выделил 13 компаний с датами закрытия реестров уже в мае 2024 года.

1. ЛСР  — 100 рублей на одну акцию

Дивидендная доходность выплаты — 8,9%

Дата закрытия реестра — 02.05.2024г.

2. БСП  — 23,37 рубля на одну акцию

Дивидендная доходность выплаты — 7,0%

Дата закрытия реестра — 06.05.2024г.

3. АКБ Приморье  — 2 000 рублей на одну акцию

Дивидендная доходность выплаты — 4,4%

Дата закрытия реестра — 06.05.2024г.

4. Лукойл  — 498 рублей на одну акцию

Дивидендная доходность выплаты — 6,3%

Дата закрытия реестра — 07.05.2024г.

Аналитики на постоянной основе формируют рейтинги компаний по доходности акций. Не секрет, что найти акции с ростом на 30 и более процентов за год крайне сложно (тут не всегда получается выйти на уровень доходности по ОФЗ), а вот Альфа-аналитики смогли заглянуть в будущее и выдать 7 компаний, акции которых покажут туземун.

Моё первое впечатление от подборки можно описать стихами великого русского поэта: «Стою на асфальте я в лыжи обутый. То-ли лыжи не едут, то-ли аналитики Альфа-Инвестиций крутые ребята». Но в конце они сняли с себя всю ответственность за рейтинг, типа думайте сами, решайте сами инвесторы, а мы скромно постоим в стороне и посмотрим на весь этот беспредел...

1. ВТБ

Целевая цена на год — 0,034 рубля или 📈+47,8%.

Альфовцы сразу пошли с козырей. Бумаги ВТБ могут показать двузначный рост благодаря эффекту низкой базы и увеличению достаточности капитала. Последние месяцы эмитент отстает от широкого рынка и других банков. В 2025 году банк опять пообещал дивиденды.

Аналитики инвестиционных домов на постоянной основе корректируют топ-перечни компаний фондового рынка. Вчера ВТБ Инвестиции обновили перечень самых перспективных акций нашего рынка.

В топ-10 была добавлена компания Русал. Мотивация к включению этой компании в список лучших была обусловлена ростом цен на алюминий. Мировые цены на металл поднялись к горизонту 2400-2700 долларов за тонну и дошли до годовых максимумов. Рост цен стал в том числе следствием санкционной политики США в отношении российских металлов.

Для того, чтобы освободилось место в рейтинге, надо было кем-то пожертвовать. Под нож синего брокера попали акции банка-конкурента. Было принято решение продать префы Сбербанка, но по благой причине — зафиксировать прибыль и заработать еще больше. Тут стоит отметить, что были проданы только привилегированные акции Сбера, обыкновенные остались портфеле (хотя существенной разницы, кроме права голоса, в этих типах акций нет никакой).

Итоговый топ-10 перспективных акций выглядит следующим образом (в алфавитном порядке):

👉Размещение состоит исключительно из Акций, выпущенных Банком в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные Банком в ходе IPO средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста;

👉В рамках Размещения мажоритарный акционер Банка, ПАО «МТС», не планирует продавать принадлежащие ему Акции. По итогам IPO ПАО «МТС» сохранит мажоритарную долю в капитале Банка;

👉Ожидается, что Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже;

👉Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также институциональным инвесторам;

👉Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров, в том числе, и через брокера ПАО «МТС-Банк». Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.

В недельном итоговом видео решил остановиться только на индексе Московской биржи, разборе причин роста и падения отдельных акций, а также предположил движение рынка в апреле 2024 года.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитики ПСБ на этой неделе внести коррективы в перечень самых перспективных акций российских компаний на 2024 год. Хотя стоит отметить, что фраза «на 2024 год» звучит немного пафосно, ведь аналитики корректируют свой топ-портфель на постоянной основе, добавляя и убирая компании, а также изменяя их удельные веса

И тем не менее любые изменения могут дать новые идеи для обычных частных инвесторов, как мы с вами, поэтому стоит изучить труды аналитиков ПСБ.

Новый перечень топ акций состоит из 9 компаний и на этой неделе ряды счастливчиков пополнились компанией Софтлайн, акции которой отстают в росте от конкурентов по IT-сфере. Планируется, что 1 апреля руководство компании подтвердит стратегию развития бизнеса, что может стать драйвером роста цены акций компании, если это не окажется первоапрельской шуткой😜🤣

Вторая компания, которая вошла в список от ПСБ, — это Северсталь. Драйверы роста — недооцененность компании, рекомендация совета директоров по дивидендам, а также возможный возврат к ежеквартальной выплате дивидендов (хотя выплаты прошлых периодов не дают никаких гарантий будущим выплатам).

Первая десятка компаний уже официально объявили о выплате дивидендов, а так как мы все любим дивиденды, то пройти мимо я просто не смог.

1. Новатэк  — компания направляет на дивиденды не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО. Обычно дивиденды выплачиваются два раза в год.

— размер дивиденда — 44,09 рубля;

— дивидендная доходность выплаты — 3,3%;

— дата закрытия реестра — 26.03.2024г.

2. Черкизово  — дивидендная политика предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО скорректированной на изменение справедливой стоимости биологических активов и с/х продукции. Обычно платят по полугодиям.

— размер дивиденда — 205,38 рублей;

— дивидендная доходность выплаты — 4,3%;

— дата закрытия реестра — 07.04.2024г.

3. Группа Позитив  — на выплату дивидендов направляют от 50% до 100% управленческой чистой прибыли. История выплат не длинная, но в 2023 году дивиденды выплачивали три раза.

— размер дивиденда — 47,3 рублей;

Большая часть дивидендов, выплаченных с 2000 по 2023 год, приходится только на 12 крупнейших компаний. Совокупно они направили на эти цели 21,6 трлн. рублей — это 74% всех выплат дивидендов всеми компаниями на Московской бирже за прошедшие 23 года.

1. Газпром - лидер как по объему выплаченных дивидендов за все время (3,84 трлн. рублей с 2006 по 2022 год), так и по единовременной дивидендной выплате (компания выплатила 1,21 трлн. рублей 7 октября 2022 года). При этом у компании было всего лишь 17 дивидендных отсечек — меньше, чем у любого другого из 12 крупнейших плательщиков дивидендов, потому что Газпром предпочитает выплачивать дивиденды раз в год.

Средняя дивидендная доходность отсечки — 5,2%.

2. Лукойл - лидер по продолжительности серии повышения дивидендов. Компания ежегодно повышает дивиденд на акцию с 2000 года: с 3 рублей в 2000 году до 885 рублей в 2023 году. Количество дивидендных отсечек — 35. В 2024 году аналитики прогнозируют, что компания станет крупнейшим плательщиком дивидендов на нашем рынке.

Акциям любых компаний свойственно как расти в цене, так и корректироваться. Поэтому вполне логично обращать внимание на компании, которые публичные, активно работают с инвесторами, входят в самый главный бенчмарк — индекс Московской биржи, и при этом находятся в коррекции. Я подобрал три таких компании, которые с начала года показали самый сильный отрицательный рост.

3. Новатэк 📉-9,0%

Наш дивидендный аристократ, который из года в год (кроме 2020 года) приращивает дивидендные выплаты с начала года находится в топе падения. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 44,09 рубля на одну акцию.

По словам экспертов, бизнес компании меньше зависит от снижающихся цен на газ, поскольку около 75% поставок с «Ямал СПГ» осуществляется с привязкой к ценам на нефть, которые находятся на комфортном уровне. В планах у компании нарастить производство СПГ примерно до 70 млн. тонн в год к 2030 году.

С одной стороны, компания всегда стоила дорого, но с другой, сейчас цена акций опустилась до уровня июня 2023 года.